| 2026-06-30 | |
| 收入 | 64,912,276.89 |
| 利息合计 | 72,118.72 |
| 其中：存款利息收入 | 52,164.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 19,953.79 |
| 投资收益合计 | 59,249,877.73 |
| 其中：股票投资收益 | 58,217,823.08 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,032,054.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,263,896.27 |
| 其他收入 | 1,326,384.17 |
| 费用 | 1,290,033.23 |
| 管理人报酬 | 906,618.35 |
| 基金托管费 | 169,990.92 |
| 销售服务费 | 137,906.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 75,445.31 |
| 利润总额 | 63,622,243.66 |
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