| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,066,125.53 |
| 利息合计 | 55,710.08 |
| 其中：存款利息收入 | 55,710.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -45,501.57 |
| 其中：股票投资收益 | 726,005.53 |
| 基金投资收益 | -783,573.90 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 12,066.80 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,047,521.04 |
| 其他收入 | 8,395.98 |
| 费用 | 344,726.85 |
| 管理人报酬 | 178,476.99 |
| 基金托管费 | 78,658.73 |
| 销售服务费 | 72,165.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 15,425.81 |
| 利润总额 | 9,721,398.68 |
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