| 2025-12-31 | |
| 收入 | 8,851,001.49 |
| 利息合计 | 4,207,447.20 |
| 其中：存款利息收入 | 2,609,235.31 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,598,211.89 |
| 投资收益合计 | 4,643,554.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,643,554.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 0.06 |
| 费用 | 4,517,077.14 |
| 管理人报酬 | 4,237,211.25 |
| 基金托管费 | 271,871.27 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 7,994.62 |
| 利润总额 | 4,333,924.35 |
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