| 2025-12-31 | |
| 收入 | 21,317,443.35 |
| 利息合计 | 20,695.78 |
| 其中：存款利息收入 | 16,609.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,086.73 |
| 投资收益合计 | 6,626,492.74 |
| 其中：股票投资收益 | 6,361,992.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 264,500.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,455,740.63 |
| 其他收入 | 214,514.20 |
| 费用 | 565,616.97 |
| 管理人报酬 | 471,441.90 |
| 基金托管费 | 78,573.54 |
| 销售服务费 | 10,761.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,840.33 |
| 利润总额 | 20,751,826.38 |
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