| 2026-06-30 | |
| 收入 | -249,567.80 |
| 利息合计 | 112,549.05 |
| 其中：存款利息收入 | 112,549.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 576,746.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -863,773.50 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,440,520.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -1,186,845.45 |
| 其他收入 | 247,982.00 |
| 费用 | 1,141,861.73 |
| 管理人报酬 | 810,740.87 |
| 基金托管费 | 177,369.15 |
| 销售服务费 | 134,242.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 18,465.46 |
| 利润总额 | -1,391,429.53 |
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