| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,649,151.95 |
| 利息合计 | 339,727.36 |
| 其中：存款利息收入 | 31,655.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 308,072.25 |
| 投资收益合计 | 2,070,941.25 |
| 其中：股票投资收益 | 316,121.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,526,956.90 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 227,863.25 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 238,483.34 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 781,585.61 |
| 管理人报酬 | 500,106.63 |
| 基金托管费 | 125,026.66 |
| 销售服务费 | 229.89 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 113,282.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113,282.25 |
| 其他费用 | 39,289.20 |
| 利润总额 | 1,867,566.34 |
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