易方达悦恒稳健债券C(026198)利润分配表
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2026-06-30 |
| 收入 |
57,916,992.23 |
| 利息合计 |
5,513,727.94 |
| 其中：存款利息收入 |
132,242.60 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,381,485.34 |
| 投资收益合计 |
-6,910,503.70 |
| 其中：股票投资收益 |
-28,504,490.55 |
| 基金投资收益 |
6,047,602.58 |
| 债券投资收益 |
14,619,021.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
201,005.90 |
| 衍生工具收益 |
-1,429,756.21 |
| 股利收益 |
2,156,112.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,311,901.67 |
| 其他收入 |
1,866.32 |
| 费用 |
6,718,466.36 |
| 管理人报酬 |
5,479,326.90 |
| 基金托管费 |
932,269.95 |
| 销售服务费 |
101,062.25 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
125,090.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
125,090.32 |
| 其他费用 |
39,507.36 |
| 利润总额 |
51,198,525.87 |
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