| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,733,713.28 |
| 利息合计 | 244,923.68 |
| 其中：存款利息收入 | 48,051.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 196,872.32 |
| 投资收益合计 | 7,723,597.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 7,723,597.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,234,952.50 |
| 其他收入 | 144.89 |
| 费用 | 1,085,375.35 |
| 管理人报酬 | 702,982.72 |
| 基金托管费 | 153,752.48 |
| 销售服务费 | 0.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 47,780.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47,780.15 |
| 其他费用 | 180,452.45 |
| 利润总额 | 4,648,337.93 |
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