| 2026-06-30 | |
| 收入 | -5,263,140.48 |
| 利息合计 | 5,113.85 |
| 其中：存款利息收入 | 4,979.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 133.92 |
| 投资收益合计 | -3,007,115.26 |
| 其中：股票投资收益 | -3,079,809.66 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 72,694.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,364,348.55 |
| 其他收入 | 103,209.48 |
| 费用 | 130,160.21 |
| 管理人报酬 | 104,421.59 |
| 基金托管费 | 17,403.54 |
| 销售服务费 | 6,166.50 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,168.58 |
| 利润总额 | -5,393,300.69 |
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