海富通沪深300增强Y(026275)利润分配表
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2025-12-31 |
| 收入 |
887,906,258.85 |
| 利息合计 |
2,166,496.96 |
| 其中：存款利息收入 |
847,631.28 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,318,865.68 |
| 投资收益合计 |
853,743,704.24 |
| 其中：股票投资收益 |
725,096,271.51 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
2,465,446.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
21,238,329.89 |
| 股利收益 |
104,943,656.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
28,646,914.16 |
| 其他收入 |
3,349,143.49 |
| 费用 |
43,670,811.41 |
| 管理人报酬 |
33,444,240.76 |
| 基金托管费 |
7,524,954.18 |
| 销售服务费 |
2,176,228.89 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
83,499.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
83,499.73 |
| 其他费用 |
345,773.12 |
| 利润总额 |
844,235,447.44 |
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