| 2025-12-31 | |
| 收入 | 153,663,912.71 |
| 利息合计 | 52,774,627.16 |
| 其中：存款利息收入 | 38,164,583.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 14,610,043.24 |
| 投资收益合计 | 100,889,255.55 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 100,868,684.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 20,570.61 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 30.00 |
| 费用 | 36,607,703.69 |
| 管理人报酬 | 16,839,244.65 |
| 基金托管费 | 7,577,660.04 |
| 销售服务费 | 7,551,077.26 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,301,771.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,301,771.62 |
| 其他费用 | 332,620.14 |
| 利润总额 | 117,056,209.02 |
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