| 2026-06-30 | |
| 收入 | 831,682,245.55 |
| 利息合计 | 1,590,816.22 |
| 其中：存款利息收入 | 1,590,816.22 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 760,868,581.01 |
| 其中：股票投资收益 | 739,660,370.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 21,208,210.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 57,943,579.58 |
| 其他收入 | 11,279,268.74 |
| 费用 | 27,706,630.28 |
| 管理人报酬 | 16,011,414.18 |
| 基金托管费 | 3,771,402.65 |
| 销售服务费 | 1,215,163.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 6,708,116.72 |
| 利润总额 | 803,975,615.27 |
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