| 2025-12-31 | |
| 收入 | 46,364,005.87 |
| 利息合计 | 27,136.76 |
| 其中：存款利息收入 | 27,136.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 21,632,120.66 |
| 其中：股票投资收益 | 21,339,785.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 292,335.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,033,469.02 |
| 其他收入 | 671,279.43 |
| 费用 | 1,336,774.09 |
| 管理人报酬 | 1,059,489.81 |
| 基金托管费 | 176,581.63 |
| 销售服务费 | 18.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 100,683.74 |
| 利润总额 | 45,027,231.78 |
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