| 2025-12-31 | |
| 收入 | 648,147,320.00 |
| 利息合计 | 264,247,254.77 |
| 其中：存款利息收入 | 117,501,831.34 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 146,745,423.43 |
| 投资收益合计 | 383,900,065.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 382,124,282.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,775,782.68 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 94,525,217.61 |
| 管理人报酬 | 53,985,978.70 |
| 基金托管费 | 17,995,326.32 |
| 销售服务费 | 10,892,194.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,342,219.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,342,219.93 |
| 其他费用 | 246,900.00 |
| 利润总额 | 553,622,102.39 |
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