博时兴盛货币C(026331)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
37,677,109.89 |
67,293,733.42 |
| 利息合计 |
15,803,763.38 |
18,019,793.59 |
| 其中：存款利息收入 |
11,129,712.46 |
10,472,882.36 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,674,050.92 |
7,546,911.23 |
| 投资收益合计 |
21,873,346.51 |
49,273,939.83 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
21,873,346.51 |
49,273,939.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
6,241,186.48 |
11,627,657.43 |
| 管理人报酬 |
3,557,624.41 |
5,835,964.10 |
| 基金托管费 |
1,185,874.81 |
1,945,321.45 |
| 销售服务费 |
858,557.62 |
1,241,620.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
479,625.10 |
2,292,342.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
479,625.10 |
2,292,342.72 |
| 其他费用 |
150,828.20 |
306,643.11 |
| 利润总额 |
31,435,923.41 |
55,666,075.99 |
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