| 2026-06-30 | |
| 收入 | -361,266.86 |
| 利息合计 | 279,784.38 |
| 其中：存款利息收入 | 255,515.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,268.73 |
| 投资收益合计 | -101,386.37 |
| 其中：股票投资收益 | -351,876.19 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 107,696.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 142,793.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -600,890.78 |
| 其他收入 | 61,225.91 |
| 费用 | 232,525.80 |
| 管理人报酬 | 127,335.76 |
| 基金托管费 | 25,467.19 |
| 销售服务费 | 25,183.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 395.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 395.21 |
| 其他费用 | 53,977.63 |
| 利润总额 | -593,792.66 |
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