| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,439,559.07 |
| 利息合计 | 430,890.89 |
| 其中：存款利息收入 | 253,283.05 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 177,607.84 |
| 投资收益合计 | 4,016,611.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,016,611.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,943.58 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 400,296.13 |
| 管理人报酬 | 218,425.00 |
| 基金托管费 | 54,606.24 |
| 销售服务费 | 10,306.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 32,930.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32,930.09 |
| 其他费用 | 80,771.62 |
| 利润总额 | 4,039,262.94 |
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