| 2026-06-30 | |
| 收入 | 8,619,878.09 |
| 利息合计 | 88,158.66 |
| 其中：存款利息收入 | 88,158.66 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 3,321,834.26 |
| 其中：股票投资收益 | 3,245,067.50 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,477.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 70,289.46 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,199,434.07 |
| 其他收入 | 10,451.10 |
| 费用 | 161,715.55 |
| 管理人报酬 | 94,860.95 |
| 基金托管费 | 9,486.08 |
| 销售服务费 | 13,892.37 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,793.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,793.62 |
| 其他费用 | 41,661.72 |
| 利润总额 | 8,458,162.54 |
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