| 2026-06-30 | |
| 收入 | 72,372,270.85 |
| 利息合计 | 2,259,476.47 |
| 其中：存款利息收入 | 245,020.99 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,014,455.48 |
| 投资收益合计 | 21,030,314.41 |
| 其中：股票投资收益 | -1,429,955.52 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,348,851.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,111,418.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 47,210,859.69 |
| 其他收入 | 1,871,620.28 |
| 费用 | 12,534,521.82 |
| 管理人报酬 | 6,583,733.83 |
| 基金托管费 | 1,645,933.46 |
| 销售服务费 | 3,576,208.33 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 665,368.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 665,368.41 |
| 其他费用 | 39,036.14 |
| 利润总额 | 59,837,749.03 |
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