| 2026-06-30 | |
| 收入 | 694,626,229.22 |
| 利息合计 | 118,075.39 |
| 其中：存款利息收入 | 118,075.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 330,512,144.64 |
| 其中：股票投资收益 | 318,899,576.09 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 11,612,568.55 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 357,255,432.53 |
| 其他收入 | 6,740,576.66 |
| 费用 | 12,913,923.10 |
| 管理人报酬 | 6,612,961.79 |
| 基金托管费 | 1,601,279.04 |
| 销售服务费 | 1,628,573.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 3,071,108.80 |
| 利润总额 | 681,712,306.12 |
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