| 2026-06-30 | |
| 收入 | 352,619,847.75 |
| 利息合计 | 295,336.11 |
| 其中：存款利息收入 | 295,336.11 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 106,950,444.91 |
| 其中：股票投资收益 | 105,004,481.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,945,963.91 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 239,063,422.86 |
| 其他收入 | 6,310,643.87 |
| 费用 | 3,007,692.08 |
| 管理人报酬 | 2,353,276.91 |
| 基金托管费 | 392,212.82 |
| 销售服务费 | 211,042.60 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 51,159.75 |
| 利润总额 | 349,612,155.67 |
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