| 2026-06-30 | |
| 收入 | 717,498.04 |
| 利息合计 | 223,052.36 |
| 其中：存款利息收入 | 216,021.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,030.38 |
| 投资收益合计 | 55,121.03 |
| 其中：股票投资收益 | 21,306.74 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,388.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 23,425.33 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 439,324.65 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 177,626.56 |
| 管理人报酬 | 106,362.60 |
| 基金托管费 | 17,727.14 |
| 销售服务费 | 12,741.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 40,758.11 |
| 利润总额 | 539,871.48 |
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