| 2026-06-30 | |
| 收入 | 31,094,189.68 |
| 利息合计 | 128,165.20 |
| 其中：存款利息收入 | 83,335.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,829.96 |
| 投资收益合计 | 11,194,381.72 |
| 其中：股票投资收益 | 10,619.08 |
| 基金投资收益 | 2,641,510.97 |
| 债券投资收益 | 560,433.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,981,817.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 15,173,703.89 |
| 其他收入 | 4,597,938.87 |
| 费用 | 3,910,681.46 |
| 管理人报酬 | 717,196.43 |
| 基金托管费 | 1,285,318.26 |
| 销售服务费 | 1,821,369.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 81,795.82 |
| 利润总额 | 27,183,508.22 |
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