| 2026-06-30 | |
| 收入 | 118,627,050.71 |
| 利息合计 | 50,458.50 |
| 其中：存款利息收入 | 50,458.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 57,125,218.22 |
| 其中：股票投资收益 | 56,390,591.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 33,267.17 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 701,359.59 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 60,522,105.64 |
| 其他收入 | 929,268.35 |
| 费用 | 1,270,888.68 |
| 管理人报酬 | 653,235.41 |
| 基金托管费 | 165,651.05 |
| 销售服务费 | 52,981.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 398,901.23 |
| 利润总额 | 117,356,162.03 |
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