| 2026-06-30 | |
| 收入 | 4,180,370.25 |
| 利息合计 | 2,893.87 |
| 其中：存款利息收入 | 1,362.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,531.35 |
| 投资收益合计 | 1,353,276.73 |
| 其中：股票投资收益 | 1,421,719.92 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -98,733.73 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 30,290.54 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,755,193.47 |
| 其他收入 | 69,006.18 |
| 费用 | 120,655.72 |
| 管理人报酬 | 96,632.10 |
| 基金托管费 | 16,105.28 |
| 销售服务费 | 7,906.66 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | - |
| 利润总额 | 4,059,714.53 |
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