| 2026-06-30 | |
| 收入 | 1,071,230,062.44 |
| 利息合计 | 864,793.89 |
| 其中：存款利息收入 | 864,793.89 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 107,727,838.80 |
| 其中：股票投资收益 | 101,963,526.91 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 55,783.48 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,708,528.41 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 954,230,901.25 |
| 其他收入 | 8,406,528.50 |
| 费用 | 12,363,984.86 |
| 管理人报酬 | 6,889,910.78 |
| 基金托管费 | 1,582,001.32 |
| 销售服务费 | 1,230,115.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 2,661,784.35 |
| 利润总额 | 1,058,866,077.58 |
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