| 2026-06-30 | |
| 收入 | 2,426,325.49 |
| 利息合计 | 51,407.30 |
| 其中：存款利息收入 | 51,407.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,800,231.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 629,590.92 |
| 债券投资收益 | 136,114.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,034,526.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 416,539.31 |
| 其他收入 | 158,146.93 |
| 费用 | 637,504.54 |
| 管理人报酬 | 93,871.13 |
| 基金托管费 | 176,878.22 |
| 销售服务费 | 319,765.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 46,658.48 |
| 利润总额 | 1,788,820.95 |
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