| 2026-06-30 | |
| 收入 | 3,668,399.84 |
| 利息合计 | 2,679.39 |
| 其中：存款利息收入 | 2,679.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,066,869.80 |
| 其中：股票投资收益 | -1,493,108.32 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 426,238.52 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,716,513.09 |
| 其他收入 | 16,077.16 |
| 费用 | 597,772.91 |
| 管理人报酬 | 463,384.86 |
| 基金托管费 | 77,230.80 |
| 销售服务费 | 129.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 57,027.67 |
| 利润总额 | 3,070,626.93 |
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