| 2026-06-30 | |
| 收入 | -2,709,978.26 |
| 利息合计 | 122,173.10 |
| 其中：存款利息收入 | 122,173.10 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 1,002,614.20 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 238,564.27 |
| 债券投资收益 | 187,405.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 576,644.42 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -3,839,896.08 |
| 其他收入 | 5,130.52 |
| 费用 | 1,550,272.08 |
| 管理人报酬 | 516,739.88 |
| 基金托管费 | 411,210.92 |
| 销售服务费 | 572,032.91 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 49,613.75 |
| 利润总额 | -4,260,250.34 |
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