| 2026-06-30 | |
| 收入 | 71,082,386.69 |
| 利息合计 | 22,753,474.73 |
| 其中：存款利息收入 | 10,332,868.56 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 12,416,548.59 |
| 投资收益合计 | 48,328,661.96 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 48,328,661.96 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | 250.00 |
| 费用 | 22,509,308.16 |
| 管理人报酬 | 12,204,193.64 |
| 基金托管费 | 3,254,451.61 |
| 销售服务费 | 3,156,798.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 3,714,188.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,714,188.99 |
| 其他费用 | 144,544.34 |
| 利润总额 | 48,573,078.53 |
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