| 2026-06-30 | |
| 收入 | 743,823.10 |
| 利息合计 | 13,733.65 |
| 其中：存款利息收入 | 13,733.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,968,716.25 |
| 其中：股票投资收益 | -2,169,934.06 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 0.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 201,217.24 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,491,700.01 |
| 其他收入 | 207,105.69 |
| 费用 | 202,891.78 |
| 管理人报酬 | 126,482.15 |
| 基金托管费 | 21,080.36 |
| 销售服务费 | 20,447.32 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 34,881.95 |
| 利润总额 | 540,931.32 |
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