| 2026-06-30 | |
| 收入 | 10,377,175.26 |
| 利息合计 | 4,850,714.34 |
| 其中：存款利息收入 | 161,632.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,689,082.14 |
| 投资收益合计 | 6,096,730.24 |
| 其中：股票投资收益 | 418,759.45 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,557,996.06 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 119,974.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -570,287.79 |
| 其他收入 | 18.47 |
| 费用 | 2,998,892.66 |
| 管理人报酬 | 2,100,556.86 |
| 基金托管费 | 525,139.21 |
| 销售服务费 | 343,095.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 28,109.83 |
| 利润总额 | 7,378,282.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
