| 2026-06-30 | |
| 收入 | 131,018.74 |
| 利息合计 | 5,984.50 |
| 其中：存款利息收入 | 5,984.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 129,725.57 |
| 其中：股票投资收益 | 115,224.28 |
| 基金投资收益 | -184.44 |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 14,685.73 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -10,069.47 |
| 其他收入 | 5,378.14 |
| 费用 | 11,535.67 |
| 管理人报酬 | 4,361.50 |
| 基金托管费 | 872.27 |
| 销售服务费 | 1,277.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 5,023.98 |
| 利润总额 | 119,483.07 |
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