| 2026-06-30 | |
| 收入 | -999,462.09 |
| 利息合计 | 4,056.79 |
| 其中：存款利息收入 | 4,056.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -1,069,369.04 |
| 其中：股票投资收益 | -1,104,954.60 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 35,585.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 65,850.16 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 53,610.43 |
| 管理人报酬 | 20,502.15 |
| 基金托管费 | 6,834.04 |
| 销售服务费 | 1,256.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 25,017.51 |
| 利润总额 | -1,053,072.52 |
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