| 2026-06-30 | |
| 收入 | 144,468,709.64 |
| 利息合计 | 105,823.50 |
| 其中：存款利息收入 | 105,823.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 127,306,837.18 |
| 其中：股票投资收益 | 126,565,859.43 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 2,838.54 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 738,139.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,043,190.78 |
| 其他收入 | 3,012,858.18 |
| 费用 | 2,553,650.27 |
| 管理人报酬 | 2,095,563.56 |
| 基金托管费 | 349,260.55 |
| 销售服务费 | 3,440.65 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 105,385.51 |
| 利润总额 | 141,915,059.37 |
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