| 2026-06-30 | |
| 收入 | 218,077,940.71 |
| 利息合计 | 452,854.22 |
| 其中：存款利息收入 | 282,368.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 170,485.82 |
| 投资收益合计 | 168,330,515.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 168,330,515.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 49,294,570.74 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 20,234,969.40 |
| 管理人报酬 | 9,678,685.72 |
| 基金托管费 | 3,226,228.64 |
| 销售服务费 | 5,094.44 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,976,305.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,976,305.03 |
| 其他费用 | 110,339.85 |
| 利润总额 | 197,842,971.31 |
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