博时第三产业混合(050008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时第三产业混合(050008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	120,596,950.42	38,417,044.07	-54,359,089.94	-59,378,746.60
利息合计	1,229,771.47	846,498.14	2,487,497.55	1,137,056.30
其中：存款利息收入	188,697.72	93,764.31	385,441.09	182,743.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,041,073.75	752,733.83	2,102,056.46	954,313.16
投资收益合计	94,722,870.39	27,210,422.91	-55,140,810.29	-49,137,014.30
其中：股票投资收益	87,142,137.45	22,206,134.85	-64,544,739.80	-54,494,719.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	151,665.63	151,665.63	104,484.42	58,929.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,429,067.31	4,852,622.43	9,299,445.09	5,298,775.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,628,177.74	10,355,813.51	-1,711,045.47	-11,380,997.92
其他收入	16,130.82	4,309.51	5,268.27	2,209.32
费用	9,773,682.66	4,691,759.20	9,735,150.97	4,979,436.31
管理人报酬	8,189,680.91	3,928,672.02	8,158,720.77	4,171,044.40
基金托管费	1,364,946.84	654,778.72	1,359,786.77	695,174.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,054.50	108,308.05	216,643.28	113,217.84
利润总额	110,823,267.76	33,725,284.87	-64,094,240.91	-64,358,182.91

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