博时新兴成长混合(050009)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时新兴成长混合(050009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,325,505,571.41	146,895,207.12	62,932,880.82	-301,985,392.40
利息合计	1,316,339.20	901,347.74	2,419,358.00	963,823.08
其中：存款利息收入	421,760.66	201,211.61	816,998.77	372,397.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	894,578.54	700,136.13	1,602,359.23	591,425.19
投资收益合计	398,369,928.81	65,917,272.76	-155,143,568.43	-153,835,492.13
其中：股票投资收益	388,439,205.32	58,083,643.90	-167,998,740.93	-163,363,009.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,344.01	-37,973.81	202,337.40	183,070.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,651,379.48	7,871,602.67	12,652,835.10	9,344,447.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	925,419,929.82	79,989,313.97	215,551,285.31	-149,135,784.00
其他收入	399,373.58	87,272.65	105,805.94	22,060.65
费用	30,203,556.89	12,976,144.22	23,148,700.77	11,316,839.13
管理人报酬	25,682,482.21	11,023,227.41	19,643,005.01	9,597,718.29
基金托管费	4,280,413.76	1,837,204.61	3,273,834.24	1,599,619.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,227.05	115,712.20	231,861.52	119,501.13
利润总额	1,295,302,014.52	133,919,062.90	39,784,180.05	-313,302,231.53

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