博时行业轮动混合(050018)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时行业轮动混合(050018)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,074,301.80	11,723,124.58	-58,700,707.53	-57,331,498.44
利息合计	140,464.58	101,626.06	121,898.70	77,440.37
其中：存款利息收入	140,464.58	101,626.06	97,345.67	57,026.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	24,553.03	20,413.97
投资收益合计	14,692,227.84	13,684,227.72	-52,344,403.62	-54,863,718.79
其中：股票投资收益	11,191,412.47	12,761,413.21	-54,159,642.27	-55,566,498.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,814.78	-	19,189.43	19,189.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,477,000.59	922,814.51	1,796,049.22	683,590.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-783,904.71	-2,076,409.89	-6,753,691.93	-2,798,564.25
其他收入	25,514.09	13,680.69	275,489.32	253,344.23
费用	2,136,216.03	1,151,067.89	3,517,755.97	2,252,780.93
管理人报酬	1,696,641.50	910,260.91	2,859,474.90	1,847,872.53
基金托管费	282,773.54	151,710.10	476,579.15	307,978.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,800.76	89,096.88	181,701.92	96,929.60
利润总额	11,938,085.77	10,572,056.69	-62,218,463.50	-59,584,279.37

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