博时医疗保健行业混合A(050026)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时医疗保健行业混合A(050026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	134,620,904.31	124,371,149.21	-371,619,278.80	-429,935,659.65
利息合计	2,720,165.64	1,711,221.01	5,444,858.02	2,948,757.86
其中：存款利息收入	482,181.60	242,414.72	951,530.00	471,478.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,237,984.04	1,468,806.29	4,493,328.02	2,477,279.57
投资收益合计	77,192,188.14	-17,527,400.02	-338,346,716.43	-200,397,486.85
其中：股票投资收益	60,336,215.88	-28,654,908.64	-373,756,081.20	-224,214,009.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	693,112.27	689,478.32	400,941.83	248,333.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,162,859.99	10,438,030.30	35,008,422.94	23,568,188.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,385,056.85	140,047,254.80	-39,084,260.96	-232,672,810.54
其他收入	323,493.68	140,073.42	366,840.57	185,879.88
费用	29,273,549.56	14,888,449.74	35,681,367.59	18,918,828.69
管理人报酬	24,784,365.85	12,607,852.23	29,775,205.18	15,737,010.63
基金托管费	4,130,727.76	2,101,308.74	4,962,534.31	2,622,835.14
销售服务费	126,967.76	66,363.36	714,281.84	435,005.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,404.24	112,854.50	229,245.68	123,929.74
利润总额	105,347,354.75	109,482,699.47	-407,300,646.39	-448,854,488.34

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