长盛战略新兴产业混合A(080008)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长盛战略新兴产业混合A(080008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,477,896.17	4,316,777.73	-985,622.57	-3,666,546.15
利息合计	230,477.19	142,452.50	137,355.45	35,167.61
其中：存款利息收入	16,919.30	10,848.85	20,422.68	10,602.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,557.89	131,603.65	116,932.77	24,565.02
投资收益合计	22,768,927.56	1,583,072.09	-6,012,532.38	-6,168,454.50
其中：股票投资收益	21,269,968.37	995,160.25	-7,554,681.86	-6,952,592.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	318,090.99	150,486.37	537,518.08	284,602.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,180,868.20	437,425.47	1,004,631.40	499,535.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,527,018.12	2,590,949.62	4,885,536.18	2,466,204.32
其他收入	5,509.54	303.52	4,018.18	536.42
费用	1,507,965.84	690,548.75	1,349,328.99	685,200.44
管理人报酬	959,063.91	444,961.71	872,976.09	433,526.74
基金托管费	191,812.82	88,992.37	174,595.09	86,705.28
销售服务费	167,938.87	77,577.30	151,494.07	75,237.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,150.24	79,017.37	150,260.00	89,726.82
利润总额	16,969,930.33	3,626,228.98	-2,334,951.56	-4,351,746.59

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