长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛中小盘精选混合(080015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,890,188.41	829,466.69	1,289,746.31	215,839.91
利息合计	6,370.16	3,236.55	7,025.31	3,684.96
其中：存款利息收入	6,370.16	3,236.55	7,025.31	3,684.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	234,235.20	62,406.74	412,568.15	378,099.89
其中：股票投资收益	-35,970.94	-113,048.15	103,824.62	197,788.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	270,206.14	175,454.89	308,743.53	180,311.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,645,973.46	761,166.90	866,714.60	-166,676.73
其他收入	3,609.59	2,656.50	3,438.25	731.79
费用	179,591.53	85,224.38	197,132.73	121,242.34
管理人报酬	152,936.98	72,513.74	155,448.77	78,014.86
基金托管费	25,489.55	12,085.64	25,908.07	13,002.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,165.00	625.00	15,775.89	30,225.00
利润总额	2,710,596.88	744,242.31	1,092,613.58	94,597.57

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