富国高新技术产业混合(100060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国高新技术产业混合(100060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	685,830,463.29	129,385,926.84	-106,700,662.02	584,061.33
利息合计	242,681.19	97,476.94	386,204.78	197,811.27
其中：存款利息收入	242,681.19	97,476.94	386,204.78	197,811.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	640,733,591.80	3,287,235.96	-82,094,664.67	-11,978,040.51
其中：股票投资收益	632,023,987.40	-1,231,345.34	-101,098,154.66	-26,903,211.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,868.59	25,433.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,596,735.81	4,493,147.42	19,003,489.99	14,925,171.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,946,863.36	125,852,245.91	-25,354,986.14	12,212,115.86
其他收入	907,326.94	148,968.03	362,784.01	152,174.71
费用	15,104,206.43	6,211,937.30	15,216,662.14	7,997,150.00
管理人报酬	12,805,955.09	5,254,441.44	12,891,916.06	6,779,393.03
基金托管费	2,134,325.93	875,740.25	2,148,652.62	1,129,898.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,925.41	81,755.61	176,093.46	87,858.14
利润总额	670,726,256.86	123,173,989.54	-121,917,324.16	-7,413,088.67

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