国投瑞银优化增强债券C(128112)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银优化增强债券C(128112) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银优化增强债券C(128112)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	312,082,940.65	77,457,988.24	504,305,791.58	307,120,329.90
利息合计	773,353.51	440,675.49	1,323,356.39	709,355.95
其中：存款利息收入	262,969.78	158,726.22	771,180.63	332,060.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	510,383.73	281,949.27	552,175.76	377,295.85
投资收益合计	304,667,408.09	120,047,986.63	326,946,792.21	199,272,457.49
其中：股票投资收益	29,882,854.29	-29,020,583.27	-23,667,612.09	1,035,743.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	251,579,049.23	136,280,849.14	305,691,411.29	171,294,286.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,205,504.57	12,787,720.76	44,922,993.01	26,942,427.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,544,931.87	-43,075,781.59	175,870,291.34	107,033,958.80
其他收入	97,247.18	45,107.71	165,351.64	104,557.66
费用	76,476,403.54	46,528,576.71	116,862,583.85	62,103,300.75
管理人报酬	44,076,219.70	25,420,813.74	63,855,005.90	33,714,867.38
基金托管费	11,753,658.57	6,778,883.68	17,028,001.57	8,990,631.28
销售服务费	1,839,354.75	926,116.38	1,768,794.50	865,978.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,335,434.87	13,134,756.12	33,504,190.32	18,137,835.60
其中：卖出回购金融资产支出	18,335,434.87	13,134,756.12	33,504,190.32	18,137,835.60
其他费用	289,446.19	145,362.99	291,040.46	171,484.56
利润总额	235,606,537.11	30,929,411.53	387,443,207.73	245,017,029.15

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年