银河稳健混合(151001)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河稳健混合(151001) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河稳健混合(151001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,540,589.25	-22,905,208.95	63,375,247.05	-38,165,541.94
利息合计	122,244.32	75,993.83	159,834.40	62,767.45
其中：存款利息收入	122,244.32	75,993.83	159,834.40	62,767.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	41,073,663.80	4,761,695.64	-21,693,890.61	-28,002,401.83
其中：股票投资收益	35,345,998.39	676,981.88	-29,256,066.74	-32,848,232.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,339,099.30	384,896.74	2,296,777.07	1,066,845.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,388,566.11	3,699,817.02	5,265,399.06	3,778,985.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	60,008,030.96	-27,883,480.35	84,732,002.28	-10,315,221.15
其他收入	336,650.17	140,581.93	177,300.98	89,313.59
费用	8,406,309.98	4,180,803.81	8,042,269.26	3,934,330.86
管理人报酬	7,094,169.60	3,530,491.70	6,776,632.58	3,314,173.99
基金托管费	1,182,361.63	588,415.26	1,129,438.80	552,362.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	129,271.09	61,896.85	136,169.36	67,766.64
利润总额	93,134,279.27	-27,086,012.76	55,332,977.79	-42,099,872.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年