| 2026-06-30 | |
| 收入 | 30,329,601.94 |
| 利息合计 | 61,256.98 |
| 其中：存款利息收入 | 61,256.98 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 22,990,929.31 |
| 其中：股票投资收益 | 22,622,789.10 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 368,140.21 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,866,405.53 |
| 其他收入 | 411,010.12 |
| 费用 | 247,307.91 |
| 管理人报酬 | 150,951.98 |
| 基金托管费 | 30,190.37 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 66,165.56 |
| 利润总额 | 30,082,294.03 |
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