| 2025-12-31 | |
| 收入 | -170,431,863.42 |
| 利息合计 | 116,577.78 |
| 其中：存款利息收入 | 116,577.78 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -6,615,165.35 |
| 其中：股票投资收益 | -7,683,706.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,068,541.38 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -164,001,240.28 |
| 其他收入 | 67,964.43 |
| 费用 | 1,630,652.56 |
| 管理人报酬 | 1,268,596.87 |
| 基金托管费 | 253,719.33 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 108,336.36 |
| 利润总额 | -172,062,515.98 |
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