科创债ETF天弘(159111)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
181,580,293.99 |
33,925,725.08 |
| 利息合计 |
2,231,843.81 |
2,312,468.42 |
| 其中：存款利息收入 |
1,796,809.77 |
2,312,468.42 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
435,034.04 |
- |
| 投资收益合计 |
104,794,904.85 |
40,235,656.92 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
104,794,904.85 |
40,235,656.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
71,839,369.75 |
-9,126,821.60 |
| 其他收入 |
2,714,175.58 |
504,421.34 |
| 费用 |
11,143,920.48 |
4,851,211.62 |
| 管理人报酬 |
7,937,742.07 |
3,340,803.04 |
| 基金托管费 |
2,645,914.05 |
1,113,601.03 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
7,547.05 |
121,132.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,547.05 |
121,132.40 |
| 其他费用 |
183,850.84 |
130,495.00 |
| 利润总额 |
170,436,373.51 |
29,074,513.46 |
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