| 2026-06-30 | |
| 收入 | -29,878,429.97 |
| 利息合计 | 12,456.40 |
| 其中：存款利息收入 | 12,456.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 892,317.73 |
| 其中：股票投资收益 | -929,639.02 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,821,956.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -31,808,682.77 |
| 其他收入 | 1,025,478.67 |
| 费用 | 676,247.33 |
| 管理人报酬 | 460,419.51 |
| 基金托管费 | 92,083.90 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 123,743.92 |
| 利润总额 | -30,554,677.30 |
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