| 2026-06-30 | |
| 收入 | 15,117,523.69 |
| 利息合计 | 10,358.29 |
| 其中：存款利息收入 | 10,358.29 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,079,865.16 |
| 其中：股票投资收益 | 9,907,792.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 172,072.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 4,701,280.13 |
| 其他收入 | 326,020.11 |
| 费用 | 167,787.19 |
| 管理人报酬 | 95,409.31 |
| 基金托管费 | 19,081.86 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 53,296.02 |
| 利润总额 | 14,949,736.50 |
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